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準(zhǔn)備工作一：

1、進(jìn)行年結(jié)之前，首先確保各個(gè)業(yè)務(wù)模塊的單據(jù)處理完畢，并且審核、記賬、期末處理及制單等操作，并進(jìn)行12月份的月末結(jié)賬。

2、現(xiàn)金管理模塊中，銀行對(duì)賬平衡后要做核銷。

3、會(huì)計(jì)科目掛了輔助核算，并且結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)需按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的，需要進(jìn)行客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作。

4、總賬模塊中12月份手工填制憑證或通過(guò)自定義結(jié)轉(zhuǎn)，將“本年利潤(rùn)”科目余額轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”科目，并且各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬與結(jié)賬。

準(zhǔn)備工作二：

為了確保年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)正常進(jìn)行，避免一些異常情況，確保軟件和賬套備份存放的磁盤空間充足，并用admin系統(tǒng)管理員登陸系統(tǒng)管理，將賬套進(jìn)行備份，并且將備份好的數(shù)據(jù)再次恢復(fù)到軟件中，檢查其完整性和可用性。然后安 裝軟件對(duì)應(yīng)的補(bǔ)丁包，并對(duì)對(duì)賬套執(zhí)行補(bǔ)丁腳本。

年結(jié)前常見問(wèn)題匯總：

q：固定資產(chǎn)12月末結(jié)賬提示“制單業(yè)務(wù)未完成，此項(xiàng)業(yè)務(wù)不能執(zhí)行”，但是并不需要制單，只需結(jié)賬，如何處理？

a：第12個(gè)會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)要求必須對(duì)全部業(yè)務(wù)進(jìn)行制單，若確實(shí)不需要制單，在批量制單界面中，刪除所有的制單記錄，即可正常月末結(jié)賬。

q：工資模塊12月份結(jié)賬時(shí)，提示“請(qǐng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作”？

a：工資模塊12月份結(jié)賬和年度結(jié)轉(zhuǎn)是同時(shí)進(jìn)行的，所以建立新年度賬后，需要對(duì)工資模塊進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，即可自動(dòng)完成工資本年度12月份的月結(jié)，最后總賬模塊再做12月份月末結(jié)賬即可。

q：如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？

a：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。

q：采購(gòu)銷售模塊，月結(jié)檢測(cè)提示有“本年未記賬單據(jù)”和“本年未核銷結(jié)算單”，如何處理？

a：“本年未記賬單據(jù)”，將提示中的發(fā)_票_和其他應(yīng)收單、其他應(yīng)付單全部進(jìn)行復(fù)核；

“本年未核銷結(jié)算單”，將提示中的收款單、付款單，全部進(jìn)行核銷或形成預(yù)收款單和預(yù)付款單。